Modelo de diagnóstico y planeación estratégica financiera de INVERTRANS ltda.

Formato digital e impreso

Tesis -Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Especialización en Finanzas

Incluye bibliografía p. 160

El diagnóstico y planeación financiera se basa en la utilización de fuentes de
información que aportan datos sobre el pasado y el presente de una empresa,
permitiendo hacer previsiones sobre el futuro de la misma, esta fuente de
información son los Estados Financieros.
Con este proyecto se pretende demostrar que la Planeación Estratégica
Financiera es fundamental en la administración de una empresa; ya que éste
guía el destino de cualquier tipo de organización; a través de la toma de
decisiones adecuadas con base en herramientas, como son el diagnóstico y la
planeación financiera.
Un Modelo de Diagnostico y Planeación estratégica Financiera consiste en una
recopilación de instrumentos de análisis y proyección financiera de tipo
cuantitativo y cualitativo que permitirán no solo conocer a fondo la situación
financiera actual del proyecto, sino también determinar sus perspectivas a
futuro como empresa autosostenible. Dicho modelo incluye: Diagnostico
Empresarial, incluyendo las matrices de planeación estratégica; Indicadores
financieros de liquidez, rentabilidad, rotación, endeudamiento, Método Dupont y
Ciclo de Conversión del Efectivo; Análisis vertical y horizontal de Estados
Financieros y Construcción de Presupuestos Maestro de Operación y
Financiación.
INVERTRANS LTDA, tiene la necesidad de contar con una herramienta de
planeación estratégica financiera que le permita evaluar la situación pasada y
actual en lo referente a sus operaciones diarias y proyectarse hacía el futuro
tomando las decisiones adecuadas a través de modelos presupuestales
eficientes.
Con este estudio se lograron los siguientes objetivos:

· Realización de una descripción general de INVERTRANS LTDA
· Elaboración de las matrices de planeación estratégica de INVERTRANS
LTDA con el fin de analizar el entorno tanto interno como externo y
plantear estrategias financieras.
· Realización del análisis de Estados Financieros, razones e indicadores
financieros que lleven a estructurar el diagnóstico financiero.
· Elaboración del presupuesto maestro de operación (presupuesto de
ventas, prestación de servicios, compra de insumos, gastos de
administración y ventas, impuestos y costo de proyectos y Construcción
del presupuesto maestro financiero (Estado de resultados, balance
general y presupuesto de caja)